Conciliar Movimientos Bancarios con Documentos DIAN

Después de crear los movimientos bancarios, puede conciliarlos con documentos DIAN. Para esto, siga los siguientes pasos:

Identifique el Movimiento Bancario

1. Haga clic en el menú Identifique.

2. Seleccione una Cuenta Bancaria del listado.

3. Escoja un rango de fechas.

4. Haga clic en Buscar.

5. En la tabla inferior de resultados de búsqueda, seleccione la consignación o pago.

6. Haga clic en Acciones conciliar.

Conciliación

7. Baje hasta la sección de Búsqueda de Documentos. Escoja una opciones de búsqueda:
   • - Fecha Mes / Año
   • - Prefijo y Número de Folio
   • - Razón Social - NIT

Los resultados se muestran en las siguientes tablas:

Bancos

Listado de movimientos Bancarios cuando se busca por Cuenta Bancaria y Fecha.

Documentos DIAN

Listado de Documentos DIAN cuando se busca por Fecha Mes / Año, Prefijo y Número de Folio o Razón Social - NIT.

Documentos Manuales

Listado de Documentos Manuales cuando se busca por Fecha Mes / Año, Prefijo y Número de Folio o Razón Social - NIT. Los Documentos Manuales se utilizan cuando no se tiene un documento de la DIAN como soporte para la conciliación.

Efectivo

Listado de movimientos en Efectivo cuando se busca por Fecha.

8. Después de aplicar los filtros necesarios y encontrar los documentos DIAN, seleccione cada documento necesario y este se agrega automáticamente en la seccion superior de documentos.

9. Si la factura tiene retenciones o deducciones, haga clic en Agregar Retención / Deducción. Y diligencie los campos necesarios. Utilice el botón Calcular Base para auto calcular la base de la retención o deducción.

10. A cada uno de estos documentos o facturas se les debe agregar un pago por el valor de la factura en caso de que se pague en su totalidad. O lo que se haya abonado. También puede utilizar el botón de Establecer $ para agregar el valor del pago automáticamente.

11. La meta es que al final de hacer la conciliación, el saldo global sea cero.

12. El finalizar el anterior proceso, escoja un estado de la conciliación:

    • - Conciliada
    • - Pendiente

13. Añada una observación si lo desea.

14. Haga clic en Guardar.

    • - Guardar y Continuar: Guarda los cambios y continúa con la conciliación.
    • - Guardar y Salir: Guarda los cambios y sale de la conciliación.