Conciliar movimientos bancarios con DIAN

Después de crear los movimientos bancarios, puede conciliarlos con documentos DIAN. Para esto, siga los siguientes pasos:

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Identifique el Movimiento Bancario

1. Haga clic en el menú Identifique.

2. Seleccione una Cuenta Bancaria del listado.

3. Escoja un rango de fechas.

4. Haga clic en Buscar.

5. En la tabla inferior de resultados de búsqueda, seleccione la consignación o pago.

6. Haga clic en Acciones conciliar.

Conciliación

7. Baje hasta la sección de Búsqueda de Documentos. Escoja una opciones de búsqueda:
   • - Fecha Mes / Año
   • - Prefijo y Número de Folio
   • - Razón Social - NIT

Los resultados se muestran en las siguientes tablas:

Bancos

Listado de movimientos Bancarios cuando se busca por Cuenta Bancaria y Fecha.

Documentos DIAN

Listado de Documentos DIAN cuando se busca por Fecha Mes / Año, Prefijo y Número de Folio o Razón Social - NIT.

Documentos Manuales

Listado de Documentos Manuales cuando se busca por Fecha Mes / Año, Prefijo y Número de Folio o Razón Social - NIT. Los Documentos Manuales se utilizan cuando no se tiene un documento de la DIAN como soporte para la conciliación.

Efectivo

Listado de movimientos en Efectivo cuando se busca por Fecha.

8. Después de aplicar los filtros necesarios y encontrar los documentos DIAN, seleccione cada documento necesario y este se agrega automáticamente en la seccion superior de documentos.

9. Si la factura tiene retenciones o deducciones, haga clic en Agregar Retención / Deducción. Y diligencie los campos necesarios. Utilice el botón Calcular Base para auto calcular la base de la retención o deducción.

10. Cada documento llega con su pago: lo que le falta a la factura, sin pasar del dinero de los movimientos que queda por repartir. Ese pago se ajusta solo si cambia el dinero (otro movimiento, una retención, otro pago) hasta que usted escriba el valor o pulse Establecer $, que propone lo mismo. Una nota crédito paga primero la factura que corrige. Si el cliente pagó menos, la factura queda con saldo pendiente y el panel lo dice: «1 documento con saldo pendiente». Si sabe que la factura está pagada entera aunque el dinero no alcance, pulse Lo que falta $, que aparece al lado cuando las dos cifras son distintas.

11. La meta es que al final de hacer la conciliación, el saldo global sea cero. Una factura a medio pagar puede quedar así: se guarda como Pendiente de pago y el siguiente abono se concilia contra ella.

12. El finalizar el anterior proceso, escoja un estado de la conciliación:

    • - Conciliada
    • - Pendiente

13. Añada una observación si lo desea.

14. Haga clic en Guardar.

    • - Guardar y Continuar: Guarda los cambios y continúa con la conciliación.
    • - Guardar y Salir: Guarda los cambios y sale de la conciliación.

Adelantar facturas antes de tener el extracto

Si todavía no ha cargado el extracto, puede escoger las facturas en Documentos y pulsar Conciliar: sin movimientos, cada factura llega con todo lo que le falta. Guárdela como Pendiente. Cuando llegue la consignación, abra esa misma conciliación y añada el movimiento; si la concilia en una nueva, las facturas aparecerán ya pagadas.

Guardar como Conciliada con saldo pendiente

Si intenta guardar como Conciliada y todavía queda dinero sin asignar, Cuadre no lo impide: le pregunta, con la cifra exacta de lo que falta, si quiere guardarla así de todas formas.

Es un aviso, no un bloqueo: a veces usted sabe que ese resto se explica por fuera.

Desconciliar

Al soltar un movimiento o un documento de una conciliación que estaba Conciliada, si con eso queda dinero sin asignar, la conciliación baja sola a Pendiente. Así no se queda marcada como cuadrada algo que ya no lo está.

Si el resto queda en cero, se mantiene como Conciliada.