Registrar Ingresos y Egresos en Efectivo
El módulo Efectivo es la caja menor: el dinero que entra y sale sin pasar por el banco. Como no hay extracto bancario que lo respalde, aquí los movimientos los registra usted a mano, y después los cruza con sus documentos DIAN igual que los del banco.
Registrar un movimiento
Sección titulada «Registrar un movimiento»Abra el módulo Efectivo y escoja empresa y periodo
Ver la imagen a tamaño completo (se abre en una pestaña nueva)Oprima «Crear Ingreso/Egreso»
Se abre el formulario del movimiento.
Diligéncielo y guarde
Lo obligatorio es: Empresa, Tipo de Movimiento (Ingreso o Egreso), Fecha, ID Efectivo y Total.
El ID Efectivo es el número con el que usted identifica ese movimiento en su caja: un consecutivo, el número del recibo, lo que use. Sirve para encontrarlo después.
Opcionales, pero útiles: el Nombre y el Número de Identificación de a quién le pagó o de quién recibió, y las Observaciones.
Cómo leer el saldo del periodo
Sección titulada «Cómo leer el saldo del periodo»Arriba de la tabla hay cinco cifras:
| Cifra | Qué es |
|---|---|
| Saldo inicial | Lo que había en caja al empezar el periodo |
| Ingresos | Lo que entró, en verde |
| Egresos | Lo que salió, en rojo |
| Soportes | El total de los documentos DIAN que ya cruzó con estos movimientos |
| Saldo final | Saldo inicial más lo que entró, menos lo que salió, más los soportes |
Cruzar el efectivo con sus documentos DIAN
Sección titulada «Cruzar el efectivo con sus documentos DIAN»Un egreso de caja casi siempre tiene una factura detrás. Cruzarlos es lo mismo que hace Identifique con el banco.
Seleccione los movimientos sin conciliar
En la tabla, marque los que quiere cruzar.
Acciones → Conciliar
Solo se habilita si todos los seleccionados están sin conciliar. Si alguno ya lo está, el botón se queda apagado.