Compare Cuentas Contables Bancarias con Extractos

Este módulo le permite comparar los movimientos de sus cuentas contables de bancos con el extracto bancario. Asi podrá identificar si hay diferencias entre los dos archivos como duplicados, faltantes o errores de digitación. Siga los siguientes pasos para comparar cuentas contables bancarias con extractos en Cuadre.

Cargar Libros de Bancos

Haga clic en el menú Libros.
Oprima el botón Cargar Libros.
Oprima el botón Examinar y cargue el archivo de los movimientos contables de bancos. Este archivo lo debe generar su software contable. Los tipos de archivos aceptados son .xlsx, .xls y .csv.
Cada Software Contable tiene un archivo con una estructura diferente. Utilice la tabla inferior donde se visualiza el contenido del archivo, para definir las columnas requeridas y diligenciar el formulario. La parametrización de las columnas del archivo de su software contable, solo se hace una vez y queda guardada. En caso de que el archivo cambie, debe volver a cargarlo y hacer la parametrización nuevamente.
Haga clic en Validar.
Si no obtuvo ningún error a validar los datos, se mostrará una tabla con el resultado. Revise que los datos de todas las columnas sean los correctos.
Oprima el botón Guardar.

Conciliación - Libros de Bancos

Compare rapidamente los movimientos de sus cuentas contables de bancos con el extracto bancario. Los items de la tabla se muestran de menor a mayor valor. Asi puede comparar facilmente la información de la ambas fuentes (Contabilidad y Bancos).

Haga clic en el menú Libros.
Escoja una Empresa.
Escoja un Periodo.
Escoja una Cuenta Contable.
Haga clic en Buscar.
Complete los pasos de las Notas Bancarias.
Cree en su sistema contable las notas bancarias antes de continuar con la conciliación.
Haga clic en Acciones y Conciliación Automática. El sistema le conciliará automáticamente los movimientos de su cuenta contable con los movimientos del extracto bancario. Los items que queden conciliados, quederán en verde y los que no se conciliaron quedarán en rojo. La columna conciliación muestra cómo el sistema realizo la conciliación y también puede ver el grupo de movimientos que se conciliaron.
Si identifica items en rojo que pueda conciliarlos manualmente, escojalos y haga clic en Acciones y Conciliación Manual. En algunos casos usted debe decidir las conciliaciones manualmente, ya que pueden haber por ejemplo multiples consignaciones por el mismo valor en la misma fecha. Tenga en cuenta que la informacion de todas las columnas para escoger los items correctos.
Haga clic en Guardar Pendientes.
Si encontró errores en el archivo de su software contable como duplicados, errores de digitación, etc. Corríjalos y vuelva a cargar el archivo. Este proceso borrará todos los movimientos que ya había conciliado. Y deberá volver a empezar el proceso para si garantizar que la información de su conciliación es correcta.
Para exportar el resultado de la conciliación, haga clic en Acciones y Exportar Excel o Exportar PDF.

Notas Bancarias

Estas tablas le muestran el total de la Nota Bancaria que debe generar en su sistema contable. Los movimientos bancarios que se clasifiquen como notas bancarias, se muestran en 2 tablas diferentes.

Notas Bancarias Detalladas

Esta tabla muestra todas las notas bancarias sin agrupación. En esta tabla se debe agregar el PUC a cada nota bancaria.

Haga clic en Añadir PUC.
Si ya creó el PUC al que pertenece la nota bancaria, utilice la lupa para buscarlo. En caso contrario, escriba el nombre de la cuenta contable y el PUC en las casillas correspondientes y haga clic en Guardar.
Repita el paso 2 para las otras notas bancarias.

Notas Bancarias Agrupadas

Esta tabla muestra todas las notas bancarias con agrupadas por PUC y totaliza el valor de cada una.