Conciliación Fiscal

La conciliación fiscal compara los valores registrados en la contabilidad con los documentos electrónicos de la DIAN, permitiendo identificar discrepancias y generar un reporte de ajustes.

Requisitos previos

Antes de conciliar, asegúrese de haber:

1. Cargado el libro contable del período. Consulte Cargar Libro Contable.
2. Configurado las cuentas PUC. Consulte Configurar Cuentas Contables.
3. Cargado los documentos DIAN del período en el módulo de Documentos.

Consultar la Conciliación

1. Haga clic en el menú Fiscal.

2. Seleccione la empresa y el período (mes y año).

3. Haga clic en Buscar.

Vistas Disponibles

Una vez cargados los datos, puede navegar entre cuatro vistas:

Ventas / Compras — Resumen por Categoría

Muestra una tabla comparativa entre lo registrado en contabilidad y los documentos DIAN, agrupado por categoría:

| Categoría | Contabilidad | DIAN | Diferencia | |---|---|---|---| | Base | $ valor | $ valor | $ valor | | Descuentos | $ valor | $ valor | $ valor | | Devoluciones | $ valor | $ valor | $ valor | | Impuestos | $ valor | $ valor | $ valor | | Sin Mapear | $ valor | $ valor | $ valor |

Diferencias

Una diferencia en Rojo indica que los valores no coinciden. Una diferencia en Verde indica que los valores cuadran.

Comparación de Documentos

Muestra el detalle documento a documento por cada cliente o proveedor.

• Use las flechas de navegación para avanzar entre clientes/proveedores.
• Use el botón Buscar Cliente para ir directamente a un tercero por NIT o nombre.
• Active el filtro Solo Inconsistencias para ver únicamente los terceros con diferencias.

Cada fila puede mostrar las siguientes observaciones:

| Observación | Significado | |---|---| | ⚠️ Falta causar en contabilidad | El documento existe en DIAN pero no en contabilidad | | ⚠️ Documento no en DIAN | El documento existe en contabilidad pero no en DIAN | | 🔍 Revisar base, IVA, o descuento | Los valores no coinciden | | ℹ️ Posible producto sin IVA / Exento | Se detectó un posible ítem exento |

Contabilidad

Muestra todas las entradas del libro contable cargado para el período.

• Active el filtro Solo Incluidas para ocultar las cuentas marcadas como excluidas.
• Haga clic en el estado de cada fila para cambiarla entre Incluida y Excluida de la conciliación.

DIAN

Muestra todos los documentos DIAN cargados para el período. Haga clic en el número de comprobante para ver el detalle completo del documento.

Exportar el Reporte

4. Seleccione la pestaña Ventas o Compras.

5. Haga clic en el botón Exportar Reporte. Se descargará un archivo .xlsx con el detalle de la conciliación, las diferencias encontradas y las acciones sugeridas para cada documento.